米国株式市場・株急反落、２１４ドル安 １万２千ドル割れ目前 米ソーンバーグへの債務不履行通知などで信用懸念

米国株式市場は反落して始まった。米住宅ローン会社ソーンバーグ(TMA.N: 株価, 企業情報, レポート)が債務不履行通知を受けとったことを明らかにしたことや、連邦住宅抵当金庫（ファニーメイ）(FNM.N: 株価, 企業情報, レポート)や連邦住宅貸付抵当公社（フレディマック）(FRE.N: 株価, 企業情報, レポート)の社債スプレッド拡大を受け、金融セクターやクレジット市場に対する懸念が広がっている。
　米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出した資料によると、ソーンバーグは、３億２０００万ドルの借り入れ契約を結んだＪＰモルガン・チェース に２８００万ドルの追加担保差し入れを履行できなかったため、他の契約も含めて債務不履行宣言された。

　ソーンバーグは３日、２月２７日以降に発生した２億７０００万ドルの追加担保差し入れ義務の大半を履行できていない、と明らかにしていた。

　同社は、「ジャンボ」とよばれる住宅金融公社の買い取り対象にならない金額の大きい住宅ローンを取り扱っているが、住宅市場の落ち込みや信用収縮の影響でこうしたローン証券が投資家に敬遠され、苦境に陥った。 　シティグループ・グローバル・マーケッツのアナリスト、ドナルド・ファンデッティ氏は３日付のリポートで、ソーンバーグが資産売却か増資をして追加担保を差し入れられなければ、破産申請に追い込まれる可能性がある、と指摘した。



終値としては、１月下旬以来、約１カ月半ぶりの安値水準。下げ幅は一時、２２８ドルに達し、１万２０００ドル割れが目前に迫った。ハイテク株主体のナスダック総合指数は５２・３１ポイント安の２２２０・５０。終値としては、ほぼ１年半ぶりの安値だった。
日本のバブル崩壊の住専破綻を思い出しますね。サブプライム問題やモノラインの問題もこれからないが起こるかわかりませんね。

今週の投資日記

　　　　今週は、シャープのワラントのプットを12/14に買ったものを、その次の日に売却して利益を上げました。持ち越ししていたら、もう少し大きな利益を上げることができましたが、昨日の反発を見ると、深追いしないほうが正解だったかもしれない。

　　　来週は、12/28で相場が正月休みになるので、様子見だと思う。」これといって狙っている銘柄も少なく、為替や原油もあまり大きく動いていなせいもある。

ニアピンeワラント

　　　　　　　私も、ニアピンeワラントで新しい戦略がないかと勉強しています。12/19締め切りのニアピンeワラントも観察していて私の予想をはずれた値で決まりました。何か、値動きに左右されずに、利益を出す方法がないかと模索しています。概要は、下記にまとめてみました。


ニアピンeワラントは、日経平均や円-米ドル相場(米ドルリンク債）の一定期間後の価格を予想して投資する商品になります。
予想価格に近い“ピン価格”のニアピンeワラントを購入し、1−2ヵ月後の所定の日の実際の価格が“ピン価格”に近ければ近いほど、受取金額が多くなります。具体的には、1−2ヵ月後の所定の日に “ピン価格”と一致すれば1ワラントあたり100円（最小投資単位の1,000ワラントで10万円）受け取ることができ、一致しなくても、日経平均ニアピンeワラントの場合はピン価格を中心にプラスマイナス200円まで、米ドルニアピンeワラントの場合はピン価格を中心にプラスマイナス1円までなら部分的に受取が発生します。

今週の投資成績

　　　今週は、ワラントで、ヤフーのプットを売却しましたが、なんと3時間後に暴落して、かなりの利益を上げるチャンスを逃してしまいました。2倍以上は、利益の幅が違いました。

　　　他には金曜日に、ワラントでシャープのプットを買ってみました。上昇の勢いが感じられないので、仕掛けてみました。

　　　今週は、終盤に日経平均が暴落しているので、来週は回復するか続落するのかが、焦点になると思います。

アメリカの金利引下げ

　　　　　　アメリカの金利引下げも、ほぼ予想範囲内で収まり、為替の動向が気になっていましたが、結局、円高にふれてからは円安方向になってきました。
　　　　　　これからの投資判断も、難しくなるかと思います。アメリカの景気も油断できないし、日本の影響も大きそうですね。また、原油などの値段も上がりそうな気配を感じますね。細かいニュースは、下記にまとめて見ました。

11日の米国株式市場は急落。ダウ工業株30種平均が前日比294ドル安の1万3,432ドル。ナスダック総合指数は66ポイント安の2,652ポイント。出来高概算はニューヨーク証券取引所が15億4,822万株、ナスダック市場が22億1,655万株だった。FOMC（米連邦公開市場委員会）では政策金利と公定歩合の0.25％の利下げが決定。ただ、利下げ自体は市場に織り込まれていたことから、午後の発表直後に材料出尽くしから売り優勢となった。NYダウは300ドル近い急落となった。外国為替市場で、円相場は大幅上伸。前日比1円05銭ドル安・円高の1ドル＝110円60銭〜70銭で取引を終了した。